基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数C(013273) |
净值：
0.3320
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：0.3320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 49,398,063.00 | 263,291,675.79 | 25.33 |
| 000002 | 万科A | 50,000,958.00 | 232,504,454.70 | 22.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 26,656,265.00 | 230,310,129.60 | 22.16 |
| 600048 | 保利发展 | 37,711,901.00 | 230,042,596.10 | 22.13 |
| 600930 | 华电新能 | 244,519.00 | 1,525,798.56 | 0.15 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 188,276.70 | 0.02 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 956,148,856.19 | 91.99 | 99.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,798.56 | 0.15 | 0.16 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.19 | 3.97 | 1.54 | 1,039,393,123.49 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 3.57 | 1.96 | 1,216,719,759.45 |
| 2025-06-30 | 94.56 | 3.64 | 1.95 | 1,166,596,762.29 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.27 | 4.59 | 1,217,005,143.19 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.64 | 5.01 | 944,796,143.33 |
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