招商沪深300地产等权重指数C(013273)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商沪深300地产等权重指数C(013273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-362,197,075.38	-53,735,780.97	-100,287,622.46	-116,420,033.88
利息合计	82,042.22	141,551.58	85,691.07	913,661.65
其中：存款利息收入	82,042.22	141,551.58	85,691.07	136,421.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-133,718,737.17	-21,956,447.08	-36,079,776.10	-351,900,550.18
其中：股票投资收益	-135,578,090.58	-33,752,697.86	-35,563,347.57	-370,766,268.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,732.72	383,183.85	127,900.27	447,643.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,719,620.69	11,413,066.93	-644,328.80	18,418,075.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-229,434,665.65	-33,620,405.36	-64,871,998.32	231,019,476.39
其他收入	874,285.22	1,699,519.89	578,460.89	3,547,378.26
费用	6,375,463.65	14,405,823.09	6,783,329.55	13,099,266.62
管理人报酬	4,929,766.57	11,189,544.54	5,251,101.03	10,006,726.20
基金托管费	985,953.27	2,237,908.83	1,050,220.16	2,001,345.22
销售服务费	354,658.42	716,885.14	334,744.07	656,854.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,085.39	261,484.58	147,264.29	431,543.07
利润总额	-368,572,539.03	-68,141,604.06	-107,070,952.01	-129,519,300.50

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