基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优化升级混合C(013274) |
净值：
9.2745
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：9.2745 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,200.00 | 28,276,624.00 | 6.96 |
| 603067 | 振华股份 | 677,740.00 | 21,267,481.20 | 5.23 |
| 002756 | 永兴材料 | 268,200.00 | 20,066,724.00 | 4.94 |
| 603268 | *ST松发 | 170,500.00 | 19,130,100.00 | 4.71 |
| 600176 | 中国巨石 | 768,200.00 | 18,674,942.00 | 4.60 |
| 605376 | 博迁新材 | 196,500.00 | 18,121,230.00 | 4.46 |
| 605196 | 华通线缆 | 366,800.00 | 17,268,944.00 | 4.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 676,200.00 | 16,391,088.00 | 4.03 |
| 000688 | 国城矿业 | 413,500.00 | 16,072,745.00 | 3.96 |
| 600111 | 北方稀土 | 327,800.00 | 15,629,504.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,238,462.52 | 69.22 | 72.61 |
| 采矿业 | 92,488,510.58 | 22.76 | 23.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,606,627.38 | 3.35 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.33 | - | 7.27 | 406,302,550.14 |
| 2025-12-31 | 79.80 | - | 21.35 | 190,960,342.16 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.05 | 102,642,580.06 |
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