基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优化升级混合C(013274) |
净值：
7.6683
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日增长率：
2.35%
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累计净值：7.6683 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 628,600.00 | 45,812,368.00 | 7.49 |
| 605376 | 博迁新材 | 143,700.00 | 38,985,810.00 | 6.37 |
| 002080 | 中材科技 | 391,100.00 | 35,199,000.00 | 5.75 |
| 300408 | 三环集团 | 158,300.00 | 26,420,270.00 | 4.32 |
| 688548 | 广钢气体 | 468,516.00 | 24,409,683.60 | 3.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,268,700.00 | 22,291,059.00 | 3.64 |
| 301526 | 国际复材 | 476,100.00 | 22,219,587.00 | 3.63 |
| 688549 | 中巨芯 | 592,114.00 | 21,795,716.34 | 3.56 |
| 000962 | 东方钽业 | 228,600.00 | 20,711,160.00 | 3.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130,302.00 | 19,871,055.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,359,563.59 | 68.56 | 88.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,292,475.78 | 3.64 | 4.69 |
| 采矿业 | 21,636,223.88 | 3.54 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 11,853,219.00 | 1.94 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,680.01 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.71 | - | 27.80 | 611,665,821.53 |
| 2026-03-31 | 95.33 | - | 7.27 | 406,302,550.14 |
| 2025-12-31 | 79.80 | - | 21.35 | 190,960,342.16 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
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