长城优化升级混合C(013274)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城优化升级混合C(013274)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,855,898.05	48,875,163.18	4,215,546.70	-37,145,331.11
利息合计	78,555.59	67,439.55	32,081.59	143,809.85
其中：存款利息收入	78,555.59	67,439.55	32,081.59	143,809.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,797,631.80	33,964,230.98	5,385,854.33	-50,875,103.54
其中：股票投资收益	39,551,792.59	32,574,984.96	4,561,261.45	-53,819,661.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	186,615.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,245,839.21	1,202,630.37	824,592.88	2,944,558.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,217,462.04	14,821,831.05	-1,207,125.25	13,446,649.11
其他收入	1,762,248.62	21,661.60	4,736.03	139,313.47
费用	2,924,577.63	1,728,355.17	797,104.82	2,725,880.87
管理人报酬	1,974,837.55	1,286,633.24	598,165.39	2,160,363.77
基金托管费	329,139.65	214,438.89	99,694.22	360,060.62
销售服务费	545,591.67	76,592.91	24,331.45	54,616.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,008.76	150,690.00	74,913.76	150,840.00
利润总额	148,931,320.42	47,146,808.01	3,418,441.88	-39,871,211.98

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