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富国中证煤炭指数(LOF)C

(013275)

净值:
2.1680
日增长率:
-1.41%
累计净值:2.1680 2024-06-11
  • 净值走势
富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-112.1680-1.41%
2024-06-072.19900.87%
2024-06-062.18000.97%
2024-06-052.1590-1.05%
2024-06-042.1820-1.49%
2024-06-032.2150-0.40%
2024-05-312.22400.27%
2024-05-302.2180-1.90%
基金全称 富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 2.1111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -0.91%
最近三月 -2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 26.93%
最近两年 0.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,475,228.00137,373,470.5211.33
601088中国神华3,406,545.00133,161,844.0510.98
600188兖矿能源3,684,849.0087,662,557.717.23
600157永泰能源59,462,200.0079,084,726.006.52
601699潞安环能3,202,385.0066,257,345.655.46
000983山西焦煤6,077,545.0062,720,264.405.17
601898中煤能源4,898,806.0056,042,340.644.62
000723美锦能源8,105,365.0053,090,140.754.38
601666平煤股份3,715,581.0045,590,178.873.76
600546山煤国际2,652,891.0045,523,609.563.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业944,087,152.0677.8382.29
制造业113,871,555.989.399.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业84,938,231.007.007.40
批发和零售业4,409,424.000.360.38
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.59-7.391,212,969,102.82
2023-12-3194.72-6.071,289,614,540.82
2023-09-3094.54-7.221,578,661,551.73
2023-06-3094.13-8.112,178,433,186.27
2023-03-3194.350.3913.152,233,054,655.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-19-张圣贤102944.63
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