富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,381,287.74	-18,526,854.32	-134,901,820.41	64,778,426.99
利息合计	894,270.66	1,781,193.88	706,902.65	1,562,334.37
其中：存款利息收入	894,270.66	1,781,193.88	706,902.65	1,562,334.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	173,356,217.74	32,382,271.85	-8,962,927.18	82,516,037.09
其中：股票投资收益	165,818,595.93	-25,441,746.36	-37,868,592.87	28,410,025.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,103.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,504,517.90	57,824,018.21	28,905,665.69	54,106,011.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,780,990.68	-57,379,452.57	-127,891,128.08	-24,184,885.61
其他收入	7,911,790.02	4,689,132.52	1,245,332.20	4,884,941.14
费用	10,198,219.00	19,914,030.38	8,308,093.27	14,436,311.32
管理人报酬	8,031,820.48	15,779,313.63	6,657,119.62	11,748,954.70
基金托管费	963,818.50	1,893,517.60	798,854.32	1,409,874.60
销售服务费	1,115,187.75	1,910,720.30	718,316.87	867,503.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,273.08	330,478.85	133,802.46	409,979.00
利润总额	160,183,068.74	-38,440,884.70	-143,209,913.68	50,342,115.67

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