基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) |
净值：
1.1300
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1300 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,738,384.00 | 264,104,974.08 | 15.10 |
| 600030 | 中信证券 | 7,517,962.00 | 224,787,063.80 | 12.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,703,500.00 | 164,235,045.00 | 9.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,940,505.00 | 85,784,793.85 | 4.90 |
| 000776 | 广发证券 | 2,273,432.00 | 50,652,064.96 | 2.90 |
| 600999 | 招商证券 | 2,858,359.00 | 48,906,522.49 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 4,027,398.00 | 46,073,433.12 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,944,338.00 | 37,013,321.54 | 2.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,322,135.00 | 34,806,762.90 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 901,000.00 | 33,237,890.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,646,621,548.42 | 94.12 | 99.97 |
| 制造业 | 436,174.38 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
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