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富国中证体育产业指数(LOF)C

(013278)

净值:
0.8150
日增长率:
0.12%
累计净值:0.8150 2024-05-21
  • 净值走势
富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.81500.12%
2024-05-200.8140-0.61%
2024-05-170.81900.12%
2024-05-160.8180-0.37%
2024-05-150.8210-0.85%
2024-05-140.82802.35%
2024-05-130.8090-1.34%
2024-05-100.8200-0.97%
基金全称 富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.4490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.34%
最近一月 4.79%
最近三月 2.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.64%
最近两年 5.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300146汤臣倍健457,300.007,687,213.004.84
002558巨人网络633,604.007,571,567.804.77
689009九号公司250,600.007,505,470.004.72
300315掌趣科技1,322,000.007,284,220.004.58
002602世纪华通1,521,748.007,182,650.564.52
002832比音勒芬245,957.007,179,484.834.52
300418昆仑万维175,531.006,994,910.354.40
002624完美世界654,800.006,895,044.004.34
300979华利集团111,395.006,808,462.404.28
002555三七互娱388,544.006,764,551.044.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业71,763,665.5445.1647.77
制造业62,675,431.5739.4441.72
租赁和商务服务业6,998,872.644.404.66
文化、体育和娱乐业5,832,342.463.673.88
水利、环境和公共设施管理业1,765,804.001.111.18
批发和零售业1,189,910.000.750.79
科学研究和技术服务业9,886.170.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.550.196.60158,899,372.03
2023-12-3194.70-6.82178,316,360.76
2023-09-3094.20-6.34190,017,142.18
2023-06-3094.19-7.58234,839,099.13
2023-03-3194.59-7.87228,289,463.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-张圣贤1010-6.00
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