首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C

(013288)
净值：
1.5454
日增长率：
1.85%
累计净值：1.5454 2026-05-13
  • 净值走势
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.54541.85%
2026-05-121.51730.70%
2026-05-111.50682.04%
2026-05-081.4767-0.32%
2026-05-071.48151.57%
2026-05-061.45861.96%
2026-04-301.43060.58%
2026-04-291.42231.25%
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基金情况

基金全称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.31%
最近一月 14.70%
最近三月 21.86%
最近六月 0.00%
最近一年 89.85%
最近两年 88.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.49484,438,575.76
2025-12-31--11.58576,141,250.44
2025-09-30--9.46763,076,226.29
2025-06-30--10.19975,181,756.62
2025-03-31--6.35999,961,740.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-张浩然172654.54
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