首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C

(013288)
净值：
1.2328
日增长率：
-2.03%
累计净值：1.2328 2026-02-05
  • 净值走势
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.2328-2.03%
2026-02-041.2584-0.28%
2026-02-031.26192.24%
2026-02-021.2343-3.44%
2026-01-301.2783-0.98%
2026-01-291.2909-1.22%
2026-01-281.30691.63%
2026-01-271.28590.87%
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基金情况

基金全称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.56%
最近一月 1.64%
最近三月 4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 49.63%
最近两年 70.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.58576,141,250.44
2025-09-30--9.46763,076,226.29
2025-06-30--10.19975,181,756.62
2025-03-31--6.35999,961,740.14
2024-12-31--14.481,041,749,465.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-张浩然163023.28
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