易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,828,250.84 |
18,328,558.01 |
53,075.35 |
-6,827,718.38 |
| 本期利润 |
26,934,641.69 |
21,339,528.24 |
1,900,362.29 |
1,450,326.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.88 |
38.36 |
3.20 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.05 |
43.82 |
3.16 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
13,675,735.25 |
6,506,927.19 |
-14,863,377.21 |
-16,839,062.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
78,052,854.15 |
44,260,927.73 |
58,318,997.49 |
63,906,958.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.18 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.23 |
17.72 |
-15.56 |
-18.15 |
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