基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300指数增强C(013291) |
净值：
1.8680
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.0980 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 699,147.00 | 281,057,094.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,576.00 | 215,986,248.24 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 2,068,624.00 | 150,306,219.84 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 2,313,099.00 | 127,474,885.89 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200,162.00 | 123,652,769.28 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 337,159.00 | 123,322,647.43 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,634,852.00 | 116,973,660.60 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 1,019,107.00 | 114,170,557.21 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,594.00 | 98,837,050.00 | 1.42 |
| 000776 | 广发证券 | 3,930,646.00 | 87,574,792.88 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,855,387,145.15 | 55.31 | 58.52 |
| 金融业 | 1,323,761,510.58 | 18.99 | 20.09 |
| 采矿业 | 321,949,198.64 | 4.62 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,916,238.85 | 4.07 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,138,648.60 | 3.23 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,117,159.75 | 2.04 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,403,414.19 | 1.99 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 63,505,987.58 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 55,717,393.68 | 0.80 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,653,656.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 39,742,109.49 | 0.57 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,327,734.40 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,846,609.69 | 0.41 | 0.44 |
| 房地产业 | 27,609,781.56 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 3,054,910.12 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 2,354,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 2,181,448.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.92 | 14,277,319,000.41 |
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