富国沪深300指数增强C(013291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
344,431,406.02 |
61,681,422.35 |
208,719,297.12 |
-27,196,928.83 |
| 本期利润 |
331,199,907.14 |
47,106,382.53 |
536,947,969.85 |
119,423,502.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.96 |
2.09 |
18.82 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
2.37 |
13.69 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
468,723,097.83 |
822,120,736.36 |
908,485,807.65 |
813,814,788.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.60 |
0.56 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,476,428.42 |
2,197,064,100.40 |
2,528,793,567.85 |
2,761,936,118.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.60 |
1.56 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.46 |
-13.55 |
-15.55 |
-23.29 |
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