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首页 > 基金> 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)
净值：
1.0462
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1508 2025-12-26
  • 净值走势
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04620.02%
2025-12-251.0460-0.03%
2025-12-241.04630.00%
2025-12-231.04630.07%
2025-12-221.0456-0.06%
2025-12-191.04620.07%
2025-12-181.04550.00%
2025-12-171.04550.13%
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基金情况

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.58亿元 份额规模 15.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-143.580.251,557,915,796.17
2025-06-30-140.160.291,573,398,670.34
2025-03-31-156.130.591,555,296,776.97
2024-12-31-123.730.131,555,332,227.51
2024-09-30-118.600.082,610,852,436.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨3570.68
2021-09-09-李超157315.85
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