首页 > 基金> 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)
净值：
1.0506
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1552 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05060.19%
2026-01-301.0486-0.03%
2026-01-231.04890.25%
2026-01-161.04630.17%
2026-01-091.04450.06%
2026-01-061.0439-0.11%
2026-01-051.04510.02%
2025-12-311.04490.03%
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基金情况

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.67亿元 份额规模 15.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.64%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.945.911,567,469,547.82
2025-09-30-143.580.251,557,915,796.17
2025-06-30-140.160.291,573,398,670.34
2025-03-31-156.130.591,555,296,776.97
2024-12-31-123.730.131,555,332,227.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨3991.11
2021-09-09-李超161516.34
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