基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) |
净值：
1.1964
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日增长率：
-5.74%
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累计净值：1.1964 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 17,861.00 | 9,812,654.79 | 9.17 |
| 600183 | 生益科技 | 54,100.00 | 9,380,940.00 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 9,347,800.00 | 8.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 75,900.00 | 8,298,906.00 | 7.76 |
| 002008 | 大族激光 | 50,200.00 | 7,535,522.00 | 7.05 |
| 01347 | 华虹宏力 | 36,000.00 | 6,728,830.56 | 6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 5,842,000.00 | 5.46 |
| 688700 | 东威科技 | 63,000.00 | 5,632,200.00 | 5.27 |
| 300776 | 帝尔激光 | 24,700.00 | 5,309,512.00 | 4.96 |
| 688020 | 方邦股份 | 17,500.00 | 4,368,000.00 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.13 | 5.65 | 4.37 | 106,950,653.87 |
| 2026-03-31 | 88.15 | 6.18 | 5.85 | 100,021,561.42 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 6.95 | 4.06 | 142,463,476.60 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 6.78 | 5.33 | 200,356,865.63 |
| 2025-06-30 | 84.62 | 6.67 | 9.18 | 242,852,468.65 |
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