基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) |
净值：
1.0305
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.0305 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,700.00 | 12,366,256.00 | 8.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 123,200.00 | 9,002,224.00 | 6.32 |
| 600183 | 生益科技 | 120,000.00 | 8,569,200.00 | 6.02 |
| 300390 | 天华新能 | 156,000.00 | 8,519,160.00 | 5.98 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 145,000.00 | 7,716,900.00 | 5.42 |
| 01415 | 高伟电子 | 300,000.00 | 7,467,822.96 | 5.24 |
| 03690 | 美团-W | 76,000.00 | 7,090,999.58 | 4.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,000.00 | 5,999,000.00 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,978,000.00 | 4.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 210,000.00 | 5,913,600.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,866,852.80 | 75.72 | 95.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,233,800.00 | 3.67 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.61 | 6.95 | 4.06 | 142,463,476.60 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 6.78 | 5.33 | 200,356,865.63 |
| 2025-06-30 | 84.62 | 6.67 | 9.18 | 242,852,468.65 |
| 2025-03-31 | 82.31 | 7.50 | 3.18 | 242,024,670.87 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 7.11 | 6.29 | 283,600,278.42 |
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