国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,125,087.11	130,010,788.07	10,558,515.74	57,771,748.18
利息合计	10,315.97	56,130.25	24,972.51	130,607.22
其中：存款利息收入	10,315.97	56,130.25	24,972.51	130,607.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,053,605.74	109,081,286.96	-6,637,668.02	39,661,798.78
其中：股票投资收益	36,864,924.37	107,037,883.61	-8,586,896.38	37,558,195.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,766.87	192,765.49	119,898.19	248,558.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	147,914.50	1,850,637.86	1,829,330.17	1,855,044.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,061,165.40	20,873,370.86	17,171,211.25	17,979,342.18
其他收入	-	-	-	-
费用	851,886.36	3,449,641.70	1,838,189.29	3,634,029.63
管理人报酬	652,620.59	2,788,224.94	1,492,299.27	2,955,422.30
基金托管费	108,770.09	464,704.08	248,716.55	492,570.41
销售服务费	17,323.07	46,702.12	23,612.91	42,769.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,119.36	150,010.56	73,560.56	143,267.58
利润总额	53,273,200.75	126,561,146.37	8,720,326.45	54,137,718.55

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