基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合A(013326) |
净值：
0.9617
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9617 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 245,320.00 | 7,102,014.00 | 6.90 |
| 688041 | 海光信息 | 18,964.00 | 4,255,711.24 | 4.13 |
| 002126 | 银轮股份 | 109,700.00 | 4,146,660.00 | 4.03 |
| 300761 | 立华股份 | 198,700.00 | 4,123,025.00 | 4.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,600.00 | 4,076,748.00 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,000.00 | 4,001,174.28 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,982.00 | 3,928,349.06 | 3.82 |
| 603500 | 祥和实业 | 260,000.00 | 3,114,800.00 | 3.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,285.00 | 3,097,431.75 | 3.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 177,600.00 | 3,029,856.00 | 2.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 47,583.00 | 2,902,563.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,080,424.33 | 52.52 | 70.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,846,162.09 | 10.53 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,556,965.55 | 8.31 | 11.08 |
| 金融业 | 3,023,410.00 | 2.94 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,384.00 | 0.46 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 280,497.00 | 0.27 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.80 | 0.29 | 16.65 | 102,963,521.59 |
| 2025-09-30 | 89.84 | 0.23 | 6.42 | 129,310,658.76 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.41 | 13.17 | 111,224,462.80 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 9.73 | 120,506,498.61 |
| 2024-12-31 | 93.07 | 0.32 | 7.83 | 126,650,282.59 |
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