万家景气驱动混合A(013326)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,307,188.38 |
8,394,594.39 |
-4,737,214.60 |
-31,852,042.08 |
| 本期利润 |
11,578,037.74 |
19,159,975.41 |
-827,160.26 |
-18,595,160.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.15 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.45 |
18.23 |
-0.77 |
-13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.52 |
18.33 |
-0.89 |
-12.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,135,998.22 |
-17,673,067.18 |
-36,901,150.14 |
-38,038,285.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
54,102,700.84 |
93,091,805.20 |
101,700,402.53 |
113,420,849.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.06 |
-11.38 |
-25.78 |
-25.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
