基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.7350
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.7350 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,235,937.00 | 79,375,763.50 | 14.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,152,644.00 | 52,207,784.64 | 9.21 |
| 601398 | 工商银行 | 6,024,099.00 | 42,590,379.93 | 7.52 |
| 601288 | 农业银行 | 5,350,300.00 | 32,476,321.00 | 5.73 |
| 601328 | 交通银行 | 4,967,193.00 | 31,939,050.99 | 5.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,733,603.00 | 29,468,240.34 | 5.20 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,480,487.00 | 21,356,993.07 | 3.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 614,916.00 | 18,256,856.04 | 3.22 |
| 000001 | 平安银行 | 1,806,986.00 | 18,160,209.30 | 3.21 |
| 601229 | 上海银行 | 1,852,163.00 | 16,076,774.84 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 531,838,884.92 | 93.87 | 99.82 |
| 制造业 | 940,350.12 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | 0.25 | 6.32 | 566,569,454.15 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.66 | 717,946,492.25 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.04 | 6.16 | 790,080,037.78 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
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