基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.9380
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.9380 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,929,637.00 | 79,616,822.62 | 14.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,720,644.00 | 49,107,624.20 | 8.83 |
| 601398 | 工商银行 | 5,199,199.00 | 43,049,367.72 | 7.74 |
| 601328 | 交通银行 | 4,286,993.00 | 33,224,195.75 | 5.97 |
| 601288 | 农业银行 | 4,616,800.00 | 32,179,096.00 | 5.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,359,003.00 | 29,204,457.14 | 5.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,140,787.00 | 20,294,660.76 | 3.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 530,616.00 | 18,799,724.88 | 3.38 |
| 000001 | 平安银行 | 1,559,086.00 | 18,038,625.02 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 1,598,063.00 | 15,581,114.25 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 525,641,815.53 | 94.46 | 99.88 |
| 制造业 | 622,765.32 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.58 | 0.25 | 5.76 | 556,443,186.15 |
| 2026-06-30 | 94.04 | 0.25 | 6.32 | 566,569,454.15 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.66 | 717,946,492.25 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.04 | 6.16 | 790,080,037.78 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
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