基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.7690
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7690 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,867,437.00 | 115,873,129.17 | 13.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,342,544.00 | 86,199,498.40 | 10.01 |
| 601398 | 工商银行 | 9,158,499.00 | 66,857,042.70 | 7.76 |
| 601288 | 农业银行 | 8,342,500.00 | 55,644,475.00 | 6.46 |
| 601328 | 交通银行 | 6,970,793.00 | 46,843,728.96 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,836,203.00 | 38,477,116.09 | 4.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,067,787.00 | 36,506,665.30 | 4.24 |
| 000001 | 平安银行 | 2,535,586.00 | 28,753,545.24 | 3.34 |
| 600016 | 民生银行 | 6,485,998.00 | 25,814,272.04 | 3.00 |
| 601229 | 上海银行 | 2,598,563.00 | 23,283,124.48 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 811,638,849.85 | 94.24 | 99.95 |
| 制造业 | 379,711.35 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
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