富国中证银行指数(LOF)C(013330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证银行指数(LOF)C(013330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,505,796.97	118,377,372.06	325,904,771.28	175,549,706.48
利息合计	240,902.95	116,192.08	564,431.30	367,017.76
其中：存款利息收入	240,902.95	116,192.08	415,343.78	222,584.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,894,171.17	45,309,467.23	73,227,200.70	6,118,634.83
其中：股票投资收益	86,022,247.49	25,625,031.12	22,283,769.22	-9,034,577.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,269.15	514.85	-517.51	-517.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,869,654.53	19,683,921.26	50,943,948.99	15,153,730.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,992,242.17	72,574,835.20	251,735,581.34	168,950,978.82
其他收入	1,362,965.02	376,877.55	377,557.94	113,075.07
费用	11,432,804.03	5,116,838.14	11,591,140.68	6,438,995.92
管理人报酬	8,924,263.85	4,023,436.23	9,112,557.78	5,090,669.48
基金托管费	1,784,852.72	804,687.28	1,822,511.46	1,018,133.83
销售服务费	511,213.82	168,295.16	271,715.72	139,050.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,473.64	120,419.47	383,819.46	190,622.46
利润总额	77,072,992.94	113,260,533.92	314,313,630.60	169,110,710.56

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