首页 > 基金> 东兴兴瑞一年定开C(013333)
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东兴兴瑞一年定开C

(013333)
净值：
1.3674
日增长率：
0.26%
累计净值：1.3874 2026-02-06
  • 净值走势
东兴兴瑞一年定开C(013333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.36740.26%
2026-01-301.36380.15%
2026-01-231.36180.48%
2026-01-161.35530.11%
2026-01-091.3538-0.05%
2025-12-311.3545-0.10%
2025-12-261.35590.07%
2025-12-191.35500.17%
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基金情况

基金全称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.45亿元 份额规模 1.8063亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.95%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.13%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.090.18812,736,761.12
2025-09-30-122.600.082,174,224,896.89
2025-06-30-137.020.252,237,695,028.70
2025-03-31-140.140.262,173,387,809.14
2024-12-31-134.060.212,186,173,478.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-司马义买买提159931.96
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