基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合A(013334) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0772 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 148,000.00 | 4,506,600.00 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 43,600.00 | 4,502,572.00 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,495,000.00 | 9.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,600.00 | 4,459,368.00 | 8.95 |
| 600036 | 招商银行 | 111,800.00 | 4,395,976.00 | 8.82 |
| 000333 | 美的集团 | 46,400.00 | 3,542,640.00 | 7.11 |
| 000651 | 格力电器 | 92,100.00 | 3,483,222.00 | 6.99 |
| 601009 | 南京银行 | 264,800.00 | 3,016,072.00 | 6.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 177,900.00 | 2,979,825.00 | 5.98 |
| 02601 | 中国太保 | 49,698.00 | 1,398,921.47 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.22 | 49,821,656.73 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 14.73 | 48,797,128.42 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 8.20 | 45,327,378.75 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 8.95 | 60,473,754.40 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 7.72 | 66,726,585.03 |
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