鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,006,229.68	2,286,528.45	19,465,331.48	1,156,919.94
利息合计	3,940.43	2,372.20	17,686.02	10,963.43
其中：存款利息收入	3,940.43	2,372.20	17,686.02	10,963.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,433,371.70	6,500,203.61	-1,275,479.60	-8,676,954.03
其中：股票投资收益	11,362,284.10	5,664,597.14	-4,826,555.95	-9,554,794.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,071,087.60	835,606.47	3,551,076.35	877,840.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,431,082.45	-4,216,047.36	20,723,125.06	9,822,910.54
其他收入	-	-	-	-
费用	926,764.16	540,281.97	1,451,636.97	766,217.70
管理人报酬	715,624.25	405,675.29	1,082,633.48	564,931.52
基金托管费	119,270.65	67,612.50	180,438.91	94,155.24
销售服务费	22,555.22	12,809.76	39,101.67	20,426.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,314.04	54,184.42	149,462.91	86,704.59
利润总额	7,079,465.52	1,746,246.48	18,013,694.51	390,702.24

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