首页 > 基金> 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)
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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A

(013337)
净值：
1.0512
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0512 2026-08-03
  • 净值走势
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0512-0.07%
2026-07-311.05190.13%
2026-07-301.0505-0.20%
2026-07-291.05260.06%
2026-07-281.0520-0.28%
2026-07-271.05500.15%
2026-07-241.0534-0.12%
2026-07-231.05470.03%
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基金情况

基金全称 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 颜彪 宋锦浩 何媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1710亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.60%
最近三月 -1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.744.67189,088,254.20
2026-03-31-0.1710.7258,476,752.45
2025-12-31-2.2858.2031,094,074.77
2025-09-30-6.718.9613,523,298.74
2025-06-30-8.314.1735,177,553.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-何媛183-1.30
2025-09-02-宋锦浩3390.69
2024-07-12-颜彪7562.99
2022-04-122024-07-12尹海影8222.10
2021-12-082025-09-02冯瑞玲13644.40
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