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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)
工银丰盈回报灵活配置混合C
(013347)
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累计净值：1.7760
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 1.7760 | 2.48% |
| 2026-10-30 | 1.7330 | 0.70% |
| 2026-10-29 | 1.7210 | 0.23% |
| 2026-10-28 | 1.7170 | 0.23% |
| 2026-10-27 | 1.7130 | -2.11% |
| 2026-10-26 | 1.7500 | 1.27% |
| 2026-10-23 | 1.7280 | 2.80% |
| 2026-10-22 | 1.6810 | -1.29% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.02%
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最近一月
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3.63%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.20%
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最近两年
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11.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 574,100.00 | 14,886,413.00 | 9.96 |
| 001328 | 登康口腔 | 323,800.00 | 10,232,080.00 | 6.84 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,455,230.00 | 8,804,141.50 | 5.89 |
| 002956 | 西麦食品 | 484,520.00 | 8,513,016.40 | 5.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 223,400.00 | 8,370,798.00 | 5.60 |
| 301376 | 致欧科技 | 373,500.00 | 8,317,845.00 | 5.56 |
| 300972 | 万辰集团 | 53,700.00 | 8,176,899.00 | 5.47 |
| 600060 | 海信视像 | 218,100.00 | 5,986,845.00 | 4.00 |
| 002612 | 朗姿股份 | 347,800.00 | 5,815,216.00 | 3.89 |
| 002293 | 罗莱生活 | 450,400.00 | 4,810,272.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,028,280.29 | 70.24 | 75.75 |
| 批发和零售业 | 19,489,077.00 | 13.03 | 14.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,242,435.00 | 2.84 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,171,015.00 | 2.12 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,073,520.00 | 2.06 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,776,445.57 | 1.19 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,724,571.00 | 1.15 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,639.56 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 60,499.89 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,700.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,165.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.73 | - | 6.37 | 149,525,449.51 |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 10.59 | 144,520,756.21 |
| 2026-03-31 | 91.10 | - | 7.05 | 146,631,321.11 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.59 | 162,148,520.78 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 11.00 | 206,377,086.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 849 | 21.15 |
| 2022-11-11 | 2026-04-20 | 林念 | 1256 | -0.43 |
| 2021-08-23 | 2022-09-23 | 王君正 | 396 | -15.31 |
| 2021-08-23 | 2022-11-11 | 王鹏 | 445 | -17.51 |
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