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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)
工银丰盈回报灵活配置混合C
(013347)
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累计净值：1.7850
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.7850 | -0.45% |
| 2026-08-03 | 1.7930 | -1.27% |
| 2026-07-31 | 1.8160 | 0.61% |
| 2026-07-30 | 1.8050 | 0.50% |
| 2026-07-29 | 1.7960 | 2.05% |
| 2026-07-28 | 1.7600 | 1.56% |
| 2026-07-27 | 1.7330 | 2.54% |
| 2026-07-24 | 1.6900 | -1.86% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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-7.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.40%
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最近两年
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28.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 581,200.00 | 11,995,968.00 | 8.30 |
| 603345 | 安井食品 | 110,700.00 | 8,877,033.00 | 6.14 |
| 001328 | 登康口腔 | 318,600.00 | 8,254,926.00 | 5.71 |
| 605098 | 行动教育 | 150,500.00 | 8,151,080.00 | 5.64 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,430,330.00 | 7,308,986.30 | 5.06 |
| 300972 | 万辰集团 | 41,200.00 | 7,144,492.00 | 4.94 |
| 605016 | 百龙创园 | 255,200.00 | 6,596,920.00 | 4.56 |
| 002956 | 西麦食品 | 302,420.00 | 6,278,239.20 | 4.34 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 573,900.00 | 5,813,607.00 | 4.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 148,141.00 | 5,267,893.96 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,027,216.05 | 79.59 | 88.14 |
| 教育 | 8,151,080.00 | 5.64 | 6.25 |
| 批发和零售业 | 7,144,492.00 | 4.94 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,417.04 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 65,744.10 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,793.15 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,376.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,403.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 10.59 | 144,520,756.21 |
| 2026-03-31 | 91.10 | - | 7.05 | 146,631,321.11 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.59 | 162,148,520.78 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 11.00 | 206,377,086.62 |
| 2025-06-30 | 88.16 | - | 12.94 | 233,031,612.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 759 | 21.76 |
| 2022-11-11 | 2026-04-20 | 林念 | 1256 | -0.43 |
| 2021-08-23 | 2022-09-23 | 王君正 | 396 | -15.31 |
| 2021-08-23 | 2022-11-11 | 王鹏 | 445 | -17.51 |
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