基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合C(013349) |
净值：
0.5567
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.5567 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 172,000.00 | 12,040,713.97 | 10.91 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 26,700.00 | 11,161,949.42 | 10.11 |
| 09926 | 康方生物 | 117,000.00 | 10,917,299.72 | 9.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 98,000.00 | 10,780,000.00 | 9.76 |
| 688382 | 益方生物 | 550,000.00 | 10,488,500.00 | 9.50 |
| 01801 | 信达生物 | 123,500.00 | 10,394,758.00 | 9.42 |
| 688068 | 热景生物 | 105,820.00 | 9,996,815.40 | 9.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 158,072.00 | 9,169,756.72 | 8.31 |
| 09887 | 维立志博-B | 177,000.00 | 7,908,494.70 | 7.16 |
| 002653 | 海思科 | 120,000.00 | 7,461,600.00 | 6.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.04 | - | 0.53 | 110,395,007.24 |
| 2026-06-30 | 84.08 | - | 0.74 | 80,723,037.93 |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 1.90 | 94,885,709.53 |
| 2025-12-31 | 79.22 | - | 0.59 | 104,219,902.47 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 0.08 | 0.36 | 127,347,186.12 |
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