创金合信大健康混合C(013349)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,663,070.86 |
13,590,313.02 |
-1,008,189.81 |
-24,081,893.34 |
| 本期利润 |
-11,815,893.48 |
14,176,182.56 |
11,212,040.63 |
-22,747,022.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.14 |
0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.45 |
19.73 |
16.81 |
-30.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.52 |
21.96 |
18.12 |
-24.41 |
| 期末可供分配利润 |
-37,746,014.05 |
-30,599,597.65 |
-47,695,254.93 |
-50,531,774.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.32 |
-0.46 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
52,885,841.63 |
65,819,756.20 |
69,237,590.57 |
63,303,177.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.68 |
0.66 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.65 |
-31.74 |
-33.89 |
-44.03 |
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