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鹏华上华一年持有期混合A(013353)
鹏华上华一年持有期混合A
(013353)
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累计净值：1.0225
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0225 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0233 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.0205 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.0188 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.0241 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.0276 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.0246 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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2.2823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.79%
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最近两年
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6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 257,800.00 | 2,044,354.00 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 27,800.00 | 1,901,520.00 | 0.82 |
| 06818 | 中国光大银行 | 428,000.00 | 1,407,144.50 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,406,674.83 | 0.60 |
| 601601 | 中国太保 | 25,200.00 | 1,056,132.00 | 0.45 |
| 000157 | 中联重科 | 121,300.00 | 1,046,819.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,100.00 | 1,046,209.00 | 0.45 |
| 01088 | 中国神华 | 27,000.00 | 946,213.27 | 0.41 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 901,847.11 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 22,100.00 | 895,050.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,900.00 | 754,893.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 77,700.00 | 695,415.00 | 0.30 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 91,000.00 | 554,802.89 | 0.24 |
| 01398 | 工商银行 | 95,000.00 | 539,719.11 | 0.23 |
| 02601 | 中国太保 | 10,000.00 | 317,933.44 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,680,951.36 | 5.88 | 48.36 |
| 金融业 | 8,192,577.00 | 3.52 | 28.96 |
| 采矿业 | 2,909,856.00 | 1.25 | 10.29 |
| 建筑业 | 950,640.00 | 0.41 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 833,278.00 | 0.36 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,096.00 | 0.25 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,387.00 | 0.20 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,488.00 | 0.18 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 255,312.00 | 0.11 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.63 | 80.07 | 2.95 | 232,576,299.80 |
| 2025-09-30 | 6.15 | 74.60 | 2.34 | 281,437,334.00 |
| 2025-06-30 | 8.48 | 99.05 | 1.86 | 374,356,527.97 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 87.40 | 1.77 | 450,599,442.86 |
| 2024-12-31 | 9.57 | 94.87 | 4.10 | 545,164,280.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 740 | 5.85 |
| 2023-11-24 | 2025-08-27 | 罗政 | 642 | 5.37 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -2.84 |
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