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鹏华上华一年持有期混合A(013353)
鹏华上华一年持有期混合A
(013353)
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累计净值：1.0202
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0202 | 0.24% |
| 2026-11-02 | 1.0178 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.0194 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 1.0213 | 0.16% |
| 2026-10-28 | 1.0197 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 1.0202 | 0.13% |
| 2026-10-26 | 1.0189 | 0.16% |
| 2026-10-23 | 1.0173 | -0.06% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.4496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.52%
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最近两年
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2.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 216,600.00 | 2,681,508.00 | 1.81 |
| 03988 | 中国银行 | 398,000.00 | 2,078,947.31 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 34,500.00 | 1,838,505.00 | 1.24 |
| 601601 | 中国太保 | 52,800.00 | 1,639,968.00 | 1.11 |
| 01398 | 工商银行 | 197,000.00 | 1,303,828.39 | 0.88 |
| 601288 | 农业银行 | 179,500.00 | 1,251,115.00 | 0.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,300.00 | 1,185,723.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,185,480.00 | 0.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,900.00 | 929,655.00 | 0.63 |
| 01088 | 中国神华 | 17,500.00 | 666,391.45 | 0.45 |
| 01288 | 农业银行 | 100,000.00 | 569,132.46 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 382,400.00 | 0.26 |
| 02601 | 中国太保 | 5,000.00 | 120,779.69 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,498,420.00 | 7.09 | 53.41 |
| 制造业 | 4,933,413.00 | 3.33 | 25.10 |
| 采矿业 | 1,403,779.00 | 0.95 | 7.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 929,655.00 | 0.63 | 4.73 |
| 房地产业 | 732,303.00 | 0.49 | 3.73 |
| 住宿和餐饮业 | 569,217.00 | 0.38 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 0.33 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,937.04 | 0.07 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.04 | 100.49 | 2.97 | 148,111,432.50 |
| 2026-06-30 | 16.64 | 103.26 | 4.72 | 160,536,532.51 |
| 2026-03-31 | 16.55 | 80.09 | 1.40 | 184,843,430.24 |
| 2025-12-31 | 17.63 | 80.07 | 2.95 | 232,576,299.80 |
| 2025-09-30 | 6.15 | 74.60 | 2.34 | 281,437,334.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 1009 | 5.61 |
| 2023-11-24 | 2025-08-27 | 罗政 | 642 | 5.37 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -2.84 |
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