鹏华上华一年持有期混合A(013353)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,002,876.63 |
10,124,570.10 |
6,558,390.36 |
16,269,974.99 |
| 本期利润 |
-2,239,049.75 |
7,125,809.01 |
6,016,380.28 |
18,536,153.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
1.91 |
1.31 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.40 |
1.52 |
1.42 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
618,056.37 |
4,147,111.95 |
4,247,135.82 |
-1,487,294.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
160,344,958.08 |
232,381,416.48 |
373,805,868.32 |
544,392,085.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.39 |
1.82 |
1.72 |
0.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
