基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票C(013355) |
净值：
2.9480
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：2.9480 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 3,799,915.00 | 115,707,411.75 | 10.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 102,204,000.00 | 8.90 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 96,018,295.28 | 8.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,000,000.00 | 87,360,000.00 | 7.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000,000.00 | 83,750,000.00 | 7.29 |
| 601336 | 新华保险 | 888,300.00 | 54,657,099.00 | 4.76 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 45,550,000.00 | 3.97 |
| 601838 | 成都银行 | 2,500,000.00 | 42,800,000.00 | 3.73 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 39,855,600.00 | 3.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,669,939.00 | 32,923,069.95 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 760,696,408.98 | 66.23 | 72.16 |
| 制造业 | 250,490,694.81 | 21.81 | 23.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,750,931.42 | 2.07 | 2.25 |
| 房地产业 | 16,820,000.00 | 1.46 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,942.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 8.56 | 1,148,540,002.21 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.52 | 1,546,296,077.91 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 9.39 | 1,622,487,660.01 |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.51 | 1,658,546,604.41 |
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