工银新金融股票C(013355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,327,443.47 |
4,843,813.71 |
-991,079.12 |
1,033,046.10 |
| 本期利润 |
-2,988,240.25 |
14,761,363.17 |
7,047,393.37 |
9,344,068.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.47 |
0.19 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
17.25 |
7.31 |
17.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.22 |
18.22 |
6.95 |
24.17 |
| 期末可供分配利润 |
36,531,069.57 |
17,396,104.76 |
22,445,957.47 |
19,449,202.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.80 |
0.57 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
92,909,576.22 |
66,398,281.48 |
108,063,332.49 |
83,744,554.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
3.04 |
2.75 |
2.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.53 |
-8.59 |
-17.30 |
-22.68 |
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