基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合A(013358) |
净值：
0.7980
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.7980 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 5,045,352.00 | 7.93 |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,901,002.00 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 3,714,360.00 | 5.84 |
| 300347 | 泰格医药 | 58,800.00 | 3,165,204.00 | 4.97 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,725,695.00 | 4.28 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,464,252.00 | 3.87 |
| 600486 | 扬农化工 | 32,100.00 | 2,407,500.00 | 3.78 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,073,708.00 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 2.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,862,945.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,577,544.12 | 51.19 | 55.45 |
| 金融业 | 15,834,260.00 | 24.88 | 26.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,719,050.80 | 5.84 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,165,204.00 | 4.97 | 5.39 |
| 建筑业 | 1,217,931.00 | 1.91 | 2.07 |
| 房地产业 | 930,618.00 | 1.46 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,928.00 | 1.09 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,640.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.31 | - | 7.72 | 63,639,046.97 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.47 | 71,100,201.06 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.83 | 74,391,710.21 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.70 | 70,751,678.50 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.71 | 70,695,407.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 1026 | 22.02 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -34.68 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -40.81 |
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