基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合A(013358) |
净值：
0.6779
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.6779 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 4,123,044.00 | 7.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 3,656,341.60 | 6.50 |
| 601857 | 中国石油 | 262,500.00 | 2,942,625.00 | 5.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 40,100.00 | 2,667,452.00 | 4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,000.00 | 2,372,640.00 | 4.22 |
| 002407 | 多氟多 | 67,000.00 | 1,975,830.00 | 3.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,930,110.00 | 3.43 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 1,906,632.00 | 3.39 |
| 600025 | 华能水电 | 184,600.00 | 1,825,694.00 | 3.24 |
| 002487 | 大金重工 | 36,100.00 | 1,671,069.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,397,866.70 | 62.91 | 68.76 |
| 金融业 | 7,492,336.00 | 13.31 | 14.55 |
| 采矿业 | 2,942,625.00 | 5.23 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,559,172.00 | 4.55 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,392.00 | 2.87 | 3.14 |
| 建筑业 | 1,055,054.00 | 1.87 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,616.00 | 0.75 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.49 | - | 8.78 | 56,270,683.89 |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 9.95 | 61,587,774.32 |
| 2026-03-31 | 92.31 | - | 7.72 | 63,639,046.97 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.47 | 71,100,201.06 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.83 | 74,391,710.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 1209 | 3.65 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -34.68 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -40.81 |
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