基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合A(013358) |
净值：
0.8169
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8169 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 4,612,785.60 | 6.49 |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 4,418,980.00 | 6.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 69,700.00 | 3,951,990.00 | 5.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 3,342,300.00 | 4.70 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,968,560.00 | 4.18 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,789,955.00 | 3.92 |
| 600486 | 扬农化工 | 32,100.00 | 2,227,419.00 | 3.13 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,145,528.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 2,022,020.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,139,351.12 | 46.61 | 51.26 |
| 金融业 | 17,396,497.00 | 24.47 | 26.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,951,990.00 | 5.56 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,663,017.00 | 5.15 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,914,120.00 | 2.69 | 2.96 |
| 房地产业 | 1,789,440.00 | 2.52 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,247,103.00 | 1.75 | 1.93 |
| 采矿业 | 854,694.00 | 1.20 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,783.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.47 | 71,100,201.06 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.83 | 74,391,710.21 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.70 | 70,751,678.50 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.71 | 70,695,407.32 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 6.91 | 73,486,401.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 930 | 24.91 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -34.68 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -40.81 |
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