上银高质量优选9个月持有混合A(013358)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,701,327.84 |
6,640,321.83 |
1,286,843.78 |
-2,275,547.30 |
| 本期利润 |
1,861,467.04 |
10,764,099.05 |
1,459,829.22 |
9,386,881.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
16.55 |
2.26 |
14.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
17.86 |
2.40 |
15.85 |
| 期末可供分配利润 |
-13,414,083.41 |
-25,696,422.61 |
-35,335,336.00 |
-39,093,778.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
56,682,025.17 |
64,890,795.59 |
64,440,792.41 |
67,233,332.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.52 |
-20.94 |
-31.31 |
-32.92 |
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