基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)A(013363) |
净值：
1.3877
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.3877 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 92,000.00 | 2,963,211.92 | 10.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,000.00 | 2,342,772.04 | 8.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,000.00 | 2,323,262.48 | 8.12 |
| 02256 | 和誉-B | 195,000.00 | 2,291,423.98 | 8.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 2,085,354.34 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,547,757.79 | 5.41 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,000.00 | 1,501,151.64 | 5.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 1,473,151.82 | 5.15 |
| 01364 | 古茗 | 60,000.00 | 1,342,907.50 | 4.69 |
| 02616 | 基石药业-B | 268,000.00 | 1,275,671.80 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 7,624,369.06 | 26.63 | 29.18 |
| 医疗保健 | 7,598,708.58 | 26.54 | 29.09 |
| 科技 | 4,666,034.52 | 16.30 | 17.86 |
| 非必需消费品 | 4,462,647.45 | 15.59 | 17.08 |
| 通讯 | 1,501,151.64 | 5.24 | 5.75 |
| 必需消费品 | 235,198.49 | 0.82 | 0.90 |
| 金融 | 36,815.25 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 9.55 | 28,629,191.84 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 14.56 | 35,520,766.60 |
| 2025-06-30 | 89.69 | - | 17.10 | 22,830,377.57 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 7.32 | 14,389,804.62 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 22,853,769.27 |
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