大成中国优势混合(QDII)A(013363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中国优势混合(QDII)A(013363)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,395,587.85	4,210,470.19	4,818,840.04	1,940,213.19
利息合计	10,772.46	5,459.91	18,286.68	10,167.69
其中：存款利息收入	10,772.46	5,459.91	18,286.68	10,167.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,440,157.70	3,357,635.43	427,076.32	-825,315.45
其中：股票投资收益	5,988,855.25	3,044,939.05	-137,538.27	-1,232,941.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	45,511.56	31,192.51
股利收益	451,302.45	312,696.38	519,103.03	376,433.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,194,158.94	751,193.10	4,296,770.34	2,710,136.48
其他收入	129,487.53	42,405.92	58,160.43	46,155.36
费用	419,206.13	153,520.84	461,952.49	243,058.33
管理人报酬	312,515.24	119,615.24	369,997.29	183,965.49
基金托管费	52,085.73	19,935.83	61,666.28	30,660.94
销售服务费	47,037.76	10,780.83	20,268.55	9,611.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,567.40	3,188.94	9,854.86	18,707.45
利润总额	4,976,381.72	4,056,949.35	4,356,887.55	1,697,154.86

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