基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
1.1496
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日增长率：
3.06%
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累计净值：1.1496 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 120,000.00 | 48,738,840.00 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 48,204,000.00 | 9.65 |
| 603308 | 应流股份 | 700,000.00 | 43,211,000.00 | 8.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,000.00 | 36,774,867.50 | 7.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,000.00 | 30,163,200.00 | 6.04 |
| 002484 | 江海股份 | 940,000.00 | 27,184,800.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,100.00 | 22,907,272.00 | 4.59 |
| 002008 | 大族激光 | 330,000.00 | 20,222,400.00 | 4.05 |
| 002851 | 麦格米特 | 200,000.00 | 19,440,000.00 | 3.89 |
| 603920 | 世运电路 | 350,000.00 | 17,374,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,365,811.60 | 54.73 | 80.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,738,931.70 | 5.15 | 7.62 |
| 采矿业 | 22,907,272.00 | 4.59 | 6.78 |
| 金融业 | 15,728,000.00 | 3.15 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,572.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.22 | 0.80 | 5.21 | 499,472,028.80 |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 6.91 | 501,279,627.75 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 0.13 | 7.95 | 560,057,768.57 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 6.98 | 338,350,794.45 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 0.21 | 7.14 | 297,536,532.98 |
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