基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合A(013367) |
净值：
0.9431
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.9431 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,249,520.00 | 6.63 |
| 002468 | 申通快递 | 114,300.00 | 1,693,926.00 | 4.99 |
| 02155 | 森松国际 | 272,000.00 | 1,585,071.84 | 4.67 |
| 601288 | 农业银行 | 198,400.00 | 1,329,280.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 33,500.00 | 1,317,220.00 | 3.88 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 9,800.00 | 1,308,319.99 | 3.85 |
| 02788 | 创新实业 | 45,500.00 | 1,162,642.07 | 3.42 |
| 688696 | 极米科技 | 12,110.00 | 1,076,336.80 | 3.17 |
| 01398 | 工商银行 | 138,000.00 | 835,871.11 | 2.46 |
| 02338 | 潍柴动力 | 19,000.00 | 458,321.69 | 1.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 361,176.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,827,387.08 | 31.90 | 55.79 |
| 金融业 | 4,295,069.00 | 12.65 | 22.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,342,913.00 | 9.85 | 17.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563,603.00 | 1.66 | 2.90 |
| 采矿业 | 378,732.00 | 1.12 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.05 | 3.07 | 6.10 | 33,946,809.98 |
| 2025-12-31 | 62.55 | 2.07 | 36.62 | 50,654,828.43 |
| 2025-09-30 | 82.97 | 0.09 | 17.92 | 51,725,333.64 |
| 2025-06-30 | 73.04 | 0.06 | 24.99 | 51,371,620.08 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 0.05 | 20.12 | 49,947,189.25 |
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