基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合A(013367) |
净值：
1.0803
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：1.0803 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 238,600.00 | 2,187,962.00 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 5.30 |
| 600036 | 招商银行 | 33,500.00 | 1,189,250.00 | 4.72 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 9,800.00 | 1,042,694.28 | 4.14 |
| 00325 | 布鲁可 | 27,900.00 | 1,007,104.57 | 3.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 821,266.14 | 3.26 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,370.00 | 786,249.10 | 3.12 |
| 01398 | 工商银行 | 138,000.00 | 770,699.16 | 3.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,600.00 | 729,864.00 | 2.89 |
| 02648 | 安井食品 | 12,100.00 | 684,690.99 | 2.72 |
| 603345 | 安井食品 | 3,100.00 | 248,589.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,747,063.20 | 30.73 | 62.23 |
| 金融业 | 2,569,172.00 | 10.19 | 20.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904,400.00 | 3.59 | 7.26 |
| 采矿业 | 688,504.00 | 2.73 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,554.00 | 2.14 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.17 | - | 15.81 | 25,212,445.25 |
| 2026-03-31 | 90.05 | 3.07 | 6.10 | 33,946,809.98 |
| 2025-12-31 | 62.55 | 2.07 | 36.62 | 50,654,828.43 |
| 2025-09-30 | 82.97 | 0.09 | 17.92 | 51,725,333.64 |
| 2025-06-30 | 73.04 | 0.06 | 24.99 | 51,371,620.08 |
微信公众号
证券之星APP
