汇添富多元价值发现混合A(013367)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,744,424.23 |
12,524,972.67 |
3,060,515.39 |
7,408,609.99 |
| 利息合计 |
8,080.68 |
35,909.29 |
18,818.33 |
62,495.24 |
| 其中：存款利息收入 |
8,080.68 |
35,909.29 |
18,818.33 |
62,495.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,393,428.48 |
11,657,749.70 |
461,681.18 |
7,229,865.55 |
| 其中：股票投资收益 |
2,001,689.43 |
10,581,331.95 |
-141,813.54 |
5,740,313.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,121.86 |
2,272.08 |
11.50 |
-427.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
379,617.19 |
1,074,145.67 |
603,483.22 |
1,489,980.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,197,873.66 |
825,355.53 |
2,579,849.52 |
65,463.96 |
| 其他收入 |
51,940.27 |
5,958.15 |
166.36 |
50,785.24 |
| 费用 |
290,537.93 |
808,436.37 |
426,384.30 |
917,363.39 |
| 管理人报酬 |
207,249.39 |
587,416.95 |
293,062.56 |
620,581.63 |
| 基金托管费 |
34,541.55 |
97,902.77 |
48,843.72 |
103,430.25 |
| 销售服务费 |
21,043.06 |
40,640.90 |
16,402.45 |
76,188.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,687.13 |
82,467.70 |
68,075.57 |
117,163.48 |
| 利润总额 |
-2,034,962.16 |
11,716,536.30 |
2,634,131.09 |
6,491,246.60 |
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