基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合C(013368) |
净值：
1.0584
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02155 | 森松国际 | 272,000.00 | 2,265,131.24 | 4.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 316,100.00 | 1,700,618.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 3.26 |
| 002468 | 申通快递 | 114,300.00 | 1,533,906.00 | 3.03 |
| 601288 | 农业银行 | 198,400.00 | 1,523,712.00 | 3.01 |
| 600036 | 招商银行 | 33,500.00 | 1,410,350.00 | 2.78 |
| 000680 | 山推股份 | 79,400.00 | 950,418.00 | 1.88 |
| 002028 | 思源电气 | 6,100.00 | 942,999.00 | 1.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,100.00 | 927,558.00 | 1.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13,000.00 | 920,790.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,276,528.73 | 26.21 | 59.06 |
| 金融业 | 4,900,513.00 | 9.67 | 21.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,422,978.00 | 4.78 | 10.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,600.00 | 1.18 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,233.00 | 1.06 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,028.40 | 0.78 | 1.76 |
| 采矿业 | 350,304.00 | 0.69 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.55 | 2.07 | 36.62 | 50,654,828.43 |
| 2025-09-30 | 82.97 | 0.09 | 17.92 | 51,725,333.64 |
| 2025-06-30 | 73.04 | 0.06 | 24.99 | 51,371,620.08 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 0.05 | 20.12 | 49,947,189.25 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 12.31 | 50,397,338.79 |
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