基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
2.5434
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日增长率：
7.69%
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累计净值：2.5434 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 64,977.00 | 122,546,622.00 | 9.55 |
| 02513 | 智谱 | 59,700.00 | 109,097,523.24 | 8.50 |
| 300502 | 新易盛 | 175,048.00 | 106,254,136.00 | 8.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,600.00 | 104,902,000.00 | 8.18 |
| 002384 | 东山精密 | 364,700.00 | 95,679,045.00 | 7.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 99,900.00 | 81,418,500.00 | 6.35 |
| 688012 | 中微公司 | 159,697.00 | 74,818,044.50 | 5.83 |
| 600183 | 生益科技 | 397,300.00 | 68,891,820.00 | 5.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 408,400.00 | 62,403,520.00 | 4.86 |
| 301200 | 大族数控 | 158,564.00 | 57,186,106.60 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,461,562.07 | 82.44 | 97.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,872,129.67 | 2.25 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.81 | 1,282,768,966.52 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 9.34 | 411,908,136.67 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.94 | 297,911,525.80 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.74 | 243,214,394.67 |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 7.17 | 177,695,895.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 828 | 233.65 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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