基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
1.5224
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日增长率：
-6.29%
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累计净值：1.5224 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 301,460.00 | 78,611,724.20 | 8.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 625,400.00 | 72,502,622.00 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 89,600.00 | 72,436,224.00 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 184,148.00 | 71,633,572.00 | 7.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 44,217.00 | 71,322,021.00 | 7.81 |
| 600183 | 生益科技 | 535,300.00 | 69,567,588.00 | 7.62 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,172,992.00 | 62,055,469.96 | 6.79 |
| 002916 | 深南电路 | 156,495.00 | 58,374,199.95 | 6.39 |
| 688808 | 联讯仪器 | 28,256.00 | 43,701,577.28 | 4.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 115,350.00 | 40,267,531.50 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,398,021.31 | 90.37 | 97.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,830,021.67 | 1.95 | 2.11 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.39 | - | 7.83 | 913,334,695.38 |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.81 | 1,282,768,966.52 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 9.34 | 411,908,136.67 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.94 | 297,911,525.80 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.74 | 243,214,394.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 919 | 99.71 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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