首页 > 基金> 平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)
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平安元鑫120天滚动持有中短债A

(013375)
净值：
1.1437
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1437 2026-02-06
  • 净值走势
平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14370.03%
2026-02-051.14340.01%
2026-02-041.14330.01%
2026-02-031.14320.00%
2026-02-021.14320.01%
2026-01-301.14310.01%
2026-01-291.14300.01%
2026-01-281.14290.01%
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基金情况

基金全称 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.06亿元 份额规模 6.1939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.950.671,028,120,131.89
2025-09-30-115.790.541,069,375,956.49
2025-06-30-116.880.431,175,659,926.84
2025-03-31-119.280.251,344,122,165.46
2024-12-31-119.830.371,719,284,454.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-欧阳亮154014.59
2022-10-312025-02-19苏宁8428.03
2021-11-162022-08-16周琛2733.01
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