平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,355,453.79	29,971,022.24	17,534,687.42	81,257,777.63
利息合计	37,407.73	87,195.54	70,134.41	213,981.81
其中：存款利息收入	8,793.13	23,938.53	11,397.75	68,936.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,614.60	63,257.01	58,736.66	145,044.98
投资收益合计	13,827,612.55	38,198,696.69	21,402,755.16	76,907,336.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,827,612.55	38,198,696.69	21,402,755.16	76,907,336.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,490,433.51	-8,314,869.99	-3,938,202.15	4,136,459.23
其他收入	-	-	-	-
费用	2,896,590.88	7,380,218.07	4,186,301.93	11,587,287.65
管理人报酬	1,038,709.10	2,463,558.96	1,358,753.46	4,487,462.09
基金托管费	259,677.32	615,889.77	339,688.41	1,121,865.47
销售服务费	340,864.40	782,175.44	439,179.75	1,204,510.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,085,793.58	3,142,925.70	1,846,314.70	4,260,140.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,085,793.58	3,142,925.70	1,846,314.70	4,260,140.11
其他费用	132,752.59	277,573.66	144,540.49	295,093.66
利润总额	13,458,862.91	22,590,804.17	13,348,385.49	69,670,489.98

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