基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) |
净值：
1.1307
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1307 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 115.79 | 0.54 | 1,069,375,956.49 |
| 2025-06-30 | - | 116.88 | 0.43 | 1,175,659,926.84 |
| 2025-03-31 | - | 119.28 | 0.25 | 1,344,122,165.46 |
| 2024-12-31 | - | 119.83 | 0.37 | 1,719,284,454.60 |
| 2024-09-30 | - | 111.90 | 0.28 | 2,416,160,002.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-22 | - | 欧阳亮 | 1499 | 13.29 |
| 2022-10-31 | 2025-02-19 | 苏宁 | 842 | 7.54 |
| 2021-11-16 | 2022-08-16 | 周琛 | 273 | 2.86 |
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