平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,357,217.42 |
9,233,468.11 |
5,243,126.84 |
16,624,075.57 |
| 本期利润 |
4,182,900.03 |
6,499,206.84 |
3,849,506.43 |
16,787,799.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.67 |
0.88 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.81 |
1.01 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
40,571,033.08 |
33,091,604.27 |
34,100,548.20 |
45,179,842.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
364,301,423.95 |
321,868,266.20 |
371,313,301.18 |
561,916,047.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
13.09 |
12.20 |
11.08 |
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