基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) |
净值：
0.8646
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8646 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 1,094,500.00 | 11,098,230.00 | 2.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 5,166,528.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,060.00 | 3,510,786.60 | 0.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 3,252,600.00 | 0.70 |
| 301666 | 大普微 | 941.00 | 311,602.74 | 0.07 |
| 001248 | 华润新能源 | 17,073.00 | 159,461.82 | 0.03 |
| 001399 | 惠科股份 | 2,848.00 | 55,564.48 | 0.01 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 35,679.21 | 0.01 |
| 001365 | 天海电子 | 650.00 | 22,158.50 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 216.00 | 18,595.44 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 16,264,758.00 | 3.52 | 68.58 |
| 制造业 | 7,257,350.77 | 1.57 | 30.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,461.82 | 0.03 | 0.67 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.13 | 5.35 | 1.16 | 462,259,548.49 |
| 2026-06-30 | 9.16 | 5.37 | 1.91 | 502,610,298.22 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 5.30 | 1.65 | 579,378,799.76 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 5.47 | 1.07 | 850,054,221.38 |
| 2025-09-30 | 6.31 | 5.32 | 2.83 | 1,151,180,842.66 |
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