基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) |
净值：
1.0346
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.0346 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,560.00 | 24,812,085.60 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 175,600.00 | 18,603,064.00 | 2.19 |
| 002244 | 滨江集团 | 864,500.00 | 8,688,225.00 | 1.02 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 5,889,024.00 | 0.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 5,229,900.00 | 0.62 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 188,276.70 | 0.02 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 19,195.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,972,758.83 | 5.76 | 76.83 |
| 房地产业 | 14,577,249.00 | 1.71 | 22.87 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.50 | 5.47 | 1.07 | 850,054,221.38 |
| 2025-09-30 | 6.31 | 5.32 | 2.83 | 1,151,180,842.66 |
| 2025-06-30 | 6.05 | 5.33 | 0.98 | 1,061,026,272.21 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 5.57 | 0.87 | 1,064,702,094.49 |
| 2024-12-31 | 6.08 | 5.81 | 1.80 | 1,057,719,515.08 |
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