基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) |
净值：
1.0166
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0166 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,560.00 | 27,138,852.00 | 4.68 |
| 000858 | 五粮液 | 175,600.00 | 18,134,212.00 | 3.13 |
| 002244 | 滨江集团 | 864,500.00 | 8,437,520.00 | 1.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 5,732,256.00 | 0.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 4,710,600.00 | 0.81 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.03 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 579.00 | 57,396.27 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.01 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2,157.00 | 53,234.76 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,265,257.65 | 8.68 | 77.67 |
| 房地产业 | 14,169,776.00 | 2.45 | 21.90 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.17 | 5.30 | 1.65 | 579,378,799.76 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 5.47 | 1.07 | 850,054,221.38 |
| 2025-09-30 | 6.31 | 5.32 | 2.83 | 1,151,180,842.66 |
| 2025-06-30 | 6.05 | 5.33 | 0.98 | 1,061,026,272.21 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 5.57 | 0.87 | 1,064,702,094.49 |
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