中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,862,880.86	268,430,923.58	44,451,775.48	119,367,267.57
利息合计	26,702.60	70,817.45	29,114.98	62,610.82
其中：存款利息收入	26,702.60	70,817.45	29,114.98	62,610.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,181,343.36	12,850,457.07	-40,217,347.61	-162,346,644.27
其中：股票投资收益	6,625,405.33	7,264,097.19	1,831,925.17	-5,003,653.73
基金投资收益	40,149,208.27	2,336,169.93	-43,396,676.70	-161,331,082.04
债券投资收益	211,487.57	645,067.29	323,945.59	2,347,711.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,195,242.19	2,605,122.66	1,023,458.33	1,640,380.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,551,227.04	253,926,806.71	83,866,412.68	279,908,156.93
其他收入	480,300.22	1,582,842.35	773,595.43	1,743,144.09
费用	3,125,349.60	10,469,976.25	5,173,156.91	10,409,146.13
管理人报酬	1,970,497.23	7,028,460.21	3,402,323.81	6,392,191.45
基金托管费	622,445.81	2,095,487.81	1,047,362.63	2,073,964.48
销售服务费	355,185.56	961,977.56	470,837.71	932,449.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,833.11	63,963.54	63,963.54	807,218.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,833.11	63,963.54	63,963.54	807,218.78
其他费用	104,673.69	208,875.87	100,913.19	203,219.45
利润总额	-44,988,230.46	257,960,947.33	39,278,618.57	108,958,121.44

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