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信澳优势价值混合C(013386)
信澳优势价值混合C
(013386)
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累计净值：0.8505
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.8505 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 0.8507 | -0.60% |
| 2026-07-31 | 0.8558 | 0.50% |
| 2026-07-30 | 0.8515 | 0.27% |
| 2026-07-29 | 0.8492 | 1.82% |
| 2026-07-28 | 0.8340 | -0.61% |
| 2026-07-27 | 0.8391 | 0.78% |
| 2026-07-24 | 0.8326 | -2.14% |
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基金全称
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信澳优势价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 杨钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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-5.64%
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最近三月
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12.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.10%
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最近两年
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34.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 68,800.00 | 60,857,728.00 | 8.75 |
| 688012 | 中微公司 | 119,484.00 | 55,978,254.00 | 8.05 |
| 688120 | 华海清科 | 170,002.00 | 54,771,244.36 | 7.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 56,823.00 | 49,977,533.19 | 7.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 65,414.00 | 28,128,020.00 | 4.04 |
| 300567 | 精测电子 | 87,100.00 | 27,662,960.00 | 3.98 |
| 688347 | 华虹宏力 | 74,368.00 | 25,009,958.40 | 3.60 |
| 600030 | 中信证券 | 857,700.00 | 24,641,721.00 | 3.54 |
| 00148 | 建滔集团 | 225,500.00 | 23,091,661.15 | 3.32 |
| 01888 | 建滔积层板 | 264,500.00 | 22,777,875.75 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,233,719.36 | 77.80 | 92.03 |
| 金融业 | 24,641,721.00 | 3.54 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,024,414.10 | 2.59 | 3.06 |
| 房地产业 | 3,568,200.00 | 0.51 | 0.61 |
| 采矿业 | 398,544.82 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248,847.54 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 9.35 | 695,639,345.85 |
| 2026-03-31 | 87.10 | 6.92 | 4.79 | 579,634,086.65 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 12.44 | 657,301,988.14 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 杨钊 | 98 | 12.37 |
| 2026-03-06 | - | 何静 | 153 | 2.94 |
| 2025-04-11 | 2026-04-10 | 李晓西 | 364 | 10.75 |
| 2021-12-03 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1337 | -26.09 |
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