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信澳优势价值混合C(013386)
信澳优势价值混合C
(013386)
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累计净值：0.7909
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.7909 | 0.08% |
| 2026-11-03 | 0.7903 | 0.62% |
| 2026-11-02 | 0.7854 | 0.80% |
| 2026-10-30 | 0.7792 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.7794 | 0.14% |
| 2026-10-28 | 0.7783 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 0.7780 | -0.51% |
| 2026-10-26 | 0.7820 | 0.14% |
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基金全称
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信澳优势价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 杨钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.4366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 504,400.00 | 35,640,904.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,300.00 | 35,618,946.00 | 4.96 |
| 688382 | 益方生物 | 1,474,177.00 | 28,112,555.39 | 3.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,903,900.00 | 23,570,282.00 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 545,400.00 | 22,503,204.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 3,189,800.00 | 22,232,906.00 | 3.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,735,000.00 | 21,132,300.00 | 2.94 |
| 600259 | 中稀有色 | 273,400.00 | 20,160,516.00 | 2.80 |
| 02788 | 创新实业 | 1,522,500.00 | 19,656,444.53 | 2.73 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,184,900.00 | 19,290,172.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,523,066.20 | 50.44 | 67.11 |
| 金融业 | 94,180,479.00 | 13.10 | 17.44 |
| 采矿业 | 63,756,806.66 | 8.87 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,546,981.52 | 2.72 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,928.20 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.88 | - | 11.44 | 718,786,315.42 |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 9.35 | 695,639,345.85 |
| 2026-03-31 | 87.10 | 6.92 | 4.79 | 579,634,086.65 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 12.44 | 657,301,988.14 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 杨钊 | 190 | 4.49 |
| 2026-03-06 | - | 何静 | 245 | -4.27 |
| 2025-04-11 | 2026-04-10 | 李晓西 | 364 | 10.75 |
| 2021-12-03 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1337 | -26.09 |
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