基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合A(013387) |
净值：
0.7526
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7526 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 132,700.00 | 10,022,831.00 | 5.78 |
| 601988 | 中国银行 | 1,381,400.00 | 7,901,608.00 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 1,035,500.00 | 7,320,985.00 | 4.22 |
| 00941 | 中国移动 | 110,000.00 | 7,275,409.08 | 4.19 |
| 01088 | 中国神华 | 208,500.00 | 7,265,438.12 | 4.19 |
| 601088 | 中国神华 | 170,580.00 | 6,659,443.20 | 3.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 362,000.00 | 6,388,914.83 | 3.68 |
| 00005 | 汇丰控股 | 49,600.00 | 6,371,543.83 | 3.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 225,000.00 | 6,032,250.00 | 3.48 |
| 601898 | 中煤能源 | 449,700.00 | 5,477,346.00 | 3.16 |
| 601939 | 建设银行 | 561,300.00 | 5,405,319.00 | 3.12 |
| 00939 | 建设银行 | 652,000.00 | 4,569,997.42 | 2.63 |
| 01398 | 工商银行 | 779,000.00 | 4,350,540.89 | 2.51 |
| 01898 | 中煤能源 | 459,000.00 | 3,926,844.83 | 2.26 |
| 600938 | 中国海油 | 94,100.00 | 2,554,815.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,326,587.26 | 18.63 | 41.09 |
| 金融业 | 24,251,102.00 | 13.98 | 30.83 |
| 采矿业 | 17,585,374.20 | 10.13 | 22.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,502,632.00 | 2.59 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.08 | - | 23.35 | 173,516,120.67 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 7.57 | 224,936,206.39 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 16.91 | 238,195,594.23 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 16.36 | 237,065,825.36 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.90 | 269,614,142.14 |
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