基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合A(013387) |
净值：
0.7825
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7825 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 163,800.00 | 12,800,970.00 | 5.37 |
| 600900 | 长江电力 | 431,600.00 | 11,735,204.00 | 4.93 |
| 600066 | 宇通客车 | 347,300.00 | 11,356,710.00 | 4.77 |
| 601398 | 工商银行 | 1,409,800.00 | 11,179,714.00 | 4.69 |
| 601939 | 建设银行 | 1,179,900.00 | 10,949,472.00 | 4.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 325,000.00 | 9,575,486.83 | 4.02 |
| 00005 | 汇丰控股 | 75,200.00 | 8,313,670.43 | 3.49 |
| 601988 | 中国银行 | 1,434,100.00 | 8,217,393.00 | 3.45 |
| 01398 | 工商银行 | 1,409,000.00 | 8,004,886.60 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 95,100.00 | 6,504,840.00 | 2.73 |
| 00939 | 建设银行 | 932,000.00 | 6,473,450.00 | 2.72 |
| 02318 | 中国平安 | 79,500.00 | 4,678,160.25 | 1.96 |
| 01088 | 中国神华 | 132,500.00 | 4,643,454.02 | 1.95 |
| 601088 | 中国神华 | 108,800.00 | 4,406,400.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,265,481.51 | 28.66 | 46.89 |
| 金融业 | 49,154,156.00 | 20.64 | 33.76 |
| 采矿业 | 12,193,425.00 | 5.12 | 8.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,735,204.00 | 4.93 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,074.00 | 1.78 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 16.91 | 238,195,594.23 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 16.36 | 237,065,825.36 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.90 | 269,614,142.14 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 10.68 | 277,581,720.82 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 9.56 | 292,406,135.04 |
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