长城价值领航混合A(013387)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值领航混合A(013387)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,764,274.61	26,737,860.98	13,502,514.88	25,389,766.56
利息合计	13,772.68	40,225.24	19,090.24	113,853.34
其中：存款利息收入	13,772.68	40,225.24	19,090.24	97,169.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,683.96
投资收益合计	4,010,176.51	26,621,016.77	12,297,980.31	-9,770,708.44
其中：股票投资收益	605,360.14	14,361,356.03	6,516,146.09	-21,842,924.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,404,816.37	12,259,660.74	5,781,834.22	12,072,215.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,794,687.43	74,115.56	1,184,819.06	35,027,280.06
其他收入	6,463.63	2,503.41	625.27	19,341.60
费用	1,680,984.78	4,052,623.62	2,112,332.16	4,583,954.89
管理人报酬	1,307,610.14	3,157,699.46	1,640,716.83	3,578,454.64
基金托管费	217,935.06	526,283.20	273,452.77	596,409.13
销售服务费	76,576.90	209,754.34	119,438.93	252,831.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,862.68	158,886.62	78,723.63	156,259.16
利润总额	-20,445,259.39	22,685,237.36	11,390,182.72	20,805,811.67

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