基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合C(013388) |
净值：
0.7630
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7630 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 431,600.00 | 11,670,464.00 | 5.19 |
| 601398 | 工商银行 | 1,339,400.00 | 10,233,016.00 | 4.55 |
| 000333 | 美的集团 | 132,700.00 | 10,131,645.00 | 4.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 281,300.00 | 10,087,418.00 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 372,000.00 | 9,196,807.20 | 4.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 423,100.00 | 7,526,949.00 | 3.35 |
| 01398 | 工商银行 | 1,198,000.00 | 7,256,330.33 | 3.23 |
| 02888 | 渣打集团 | 50,750.00 | 7,169,554.00 | 3.19 |
| 00939 | 建设银行 | 932,000.00 | 6,904,209.87 | 3.07 |
| 601939 | 建设银行 | 702,000.00 | 6,774,300.00 | 3.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 374,600.00 | 6,443,120.00 | 2.86 |
| 601088 | 中国神华 | 108,800.00 | 5,086,400.00 | 2.26 |
| 01088 | 中国神华 | 105,000.00 | 4,275,773.67 | 1.90 |
| 600938 | 中国海油 | 94,100.00 | 3,764,000.00 | 1.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 196,000.00 | 2,284,368.24 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,801,835.52 | 24.36 | 39.13 |
| 金融业 | 39,670,924.00 | 17.64 | 28.33 |
| 采矿业 | 20,652,066.00 | 9.18 | 14.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,511,152.00 | 9.12 | 14.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,414,065.00 | 1.96 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 7.57 | 224,936,206.39 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 16.91 | 238,195,594.23 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 16.36 | 237,065,825.36 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.90 | 269,614,142.14 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 10.68 | 277,581,720.82 |
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