长城价值领航混合C(013388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,178,592.04 |
1,467,660.57 |
-2,409,594.34 |
-2,534,050.43 |
| 本期利润 |
3,272,331.79 |
1,721,549.79 |
3,404,528.53 |
2,540,108.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
3.58 |
6.74 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
4.18 |
6.87 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
-12,843,621.82 |
-17,400,885.48 |
-28,178,897.52 |
-24,618,749.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
33,603,413.84 |
39,031,803.82 |
56,236,343.36 |
48,469,988.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.69 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.05 |
-28.19 |
-31.07 |
-31.99 |
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